실전매매전략 : 마켓타이밍

# 2시10분현재 외국인 코스닥 800억 매수 vs 개인 1400억매도
# 외국인 코스피 1150억 매수 vs 개인 4700억 매도

# 개인들이 합쳐서 6100억 매도하며 오랜만에 큰 매도를 보여

# 아쉬운부분은 외국인이 양시장 적어도 2000억씩 4000억은 사줘야하는데

# 신용이 전처럼 많치 않아서 급한 손바뀜이 나오면서 우리가 일반적으로 기대하는 v자 반등 바닥이 나오고 있진 않지만
# 아쉽지만 그래도 오랜만에 손바뀜이 나오고 있습니다.

# 장중 2시에 보통 신용담보를 맞추는 매도나 손절로 항상 어려운 시간대인데 부디 지금이시간 이후로 손바뀜이 더 일어나길 바래봅니다.

# 개인적으로 손바뀜 시그널은 외국인 각시장 2000억이상 매수 vs 개인 2000억 이상 매도입니다.

# 명확한 손바뀜이 없다면 하루하루 돌다리 두들기며 건너듯 하루하루 조심하며 확인해야 합니다.

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# 미국시장 트럼프/머스크 관련 테마주인 우주, 원전, 양자컴, 비트코인, AI소프트웨어가 여전히 강한 흐름을 보이는 반면 전통적인 빅테크인 아마존, 구글, 마이크로소프트는 조정을 받고 쉬어가는 모습입니다.

# 주요지표중 VIX변동성지표가 다행히 20일선에서 저항이 되고 있으나 달러와 국채금리가 높은 수준이 이어지고 있어서 미국은 괜찮지만 이머징과 한국에는 타격이 되고 있습니다.

# 미국은 선순환 하는 모습으로 빅테크는 조정을 받았지만 AI반도체와 빅파마는 최근 낙폭을 딪고 반등하는 모습을 보여주고 있어 트럼프/머스크 관련주가 투심을 자극하며 시세를 뽑고 있고 AI반도체와 제약바이오는 낙폭과대 반등을 시도하여 긍정적인 모습입니다.

# 다만 한국시장은 제한적인 수급때문에 연기금은 코스피 밸류업(은행,지주,자동차 등)과 삼성전자만 받쳐주고 있기에 코스피와 코스닥이 차별화 되고 있고 이번주에는 바이오가 주도성을 잃고 급락하면서 스탁론,CFD반대매매로 추정되는 물량들과 손절들이 나오다보니 투심이 차별화되어 코스피는 약한 반등이라도 지속되지만 코스닥은 저점리스크가 여전히 존재하는 상황입니다

# 전일은 약해진 투심으로 인해 바이오뿐만 아니라 원자력 위성 AI 조선 방산 테마도 조정을 강하게 받았는데 미국에서 이 섹터들이 견조한것을 보면 오늘은 반등을 해야 정상인 상황입니다

# 바이오섹터도 최근 급락으로 인해 매물소화가 됐기때문에 지금부터는 안정이 될만한 자리와 시기이고 2차전지와 반도체는 미리 오랜기간 조정을 받았기에 오히려 미국처럼 선순환 반등이 나와야하는데 한국은 섹터내에서도 차별이 심할정도로 아주 제한적 수급쏠림과 프로그램알고리즘 매매로 인한 왜곡현상이 지속되다보니 매매대응도 쉽지 않네요

# 그래도 오늘은 바이오 단기급락도 마무리됐고 미국반도체와 빅파마도 반등했기에 선별적으로라도 반등해주길 바라며 코스닥기준 전저점지지대를 최소한은 지켜줬으면 바랍니다.

# 다만, 시장을보면 외국인은 여전히 한국시장을 사고 있지 않는데 연기금도 보수적인 매수만하고 기관은 자금여유가 없어서 결국 지금은 외국인의 매수유입과 장대양봉이 필요한데 그런 시그널이 나오기 전까지는 지속적으로 짧고 보수적은 매매를 추천하며 자산을 늘리기보다 잘 지켜서 12월중하순 혹은 내년초 그래도 오랜기간 쉰 한국시장에서 기회가 올수도 있으니 그때를 대비하여 잘 지키시길 바랍니다.

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# 항상 언제 주식을 비중을 늘리고 공격적으로 할까 고민하는데 이번에도 8월 5일 장중 저점까지 하락후 지수반등하면서 기술적으로는 충분히 바닥이 가능했지만 결과적으로는 코스피는 삼전효과, 코스닥은 5일선 회복도 제대로 못하며 여전히 약한 상황입니다.

# 결국 한국 내부적으로 뚜렷한 매수주체가 없기에 외국인이 기조적으로 매수를 해줘야만 하고 대외여건에서는 달러와 국채금리가 확연히 꺽여야 할 것 같습니다. 개인적인 기준은 원달러 20일선(현재 1390) 및 미10년국채금리 20일선(4.3%)가 이탈해야 할듯 합니다.

# 반대로 VIX변동성지표가 20일선을 강하게 돌파하고 미국3대지수가 20일선을 이탈하면 한국시장으로 자금이 유입되면 좋겠지만 한국시장 특성상 미국이 약할때 더 약할수도 있기에 리스크관리가 필요합니다.

# 따라서 주요지표 및 지수들을 20일선을 기준으로 보시고 판단하시면 좋을듯하며 외국인의 수급을 체크하시면 좋을듯 합니다.

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# 미국시장 3대지수 모두 주요 지지대는 유지되고 있습니다. 다만, 반등도 제한적인 모습이라 방향성 탐색구간으로 보여지며 필반지수도 낙폭반등은 시도하나 단기이평선에서 저항이 되고 있어서 호재가 필요합니다.

# 아쉽게도 현재시간 기준 엔비디아 실발후 -1.3% 수준으로 약한 모습입니다. 3분기 실적은 잘 나왔으나 4분기 전망이 기대치와 유사한 수준으로 서프하지 못했고 블랙웰이 이번분기부터 출하될 예정이긴 하나 일부 병목문제나 수율문제도 있는 듯 하니다.

# 결국 엔비디아가 시장에 새로운 기대감을 주지 못한다면 AI반도체 하드웨어나 빅테크 업종이 강세로 가긴 어려워 지수가 다시 상승랠리를 피기는 쉽지 않아 보이네요

# 물론, 여전히 트럼프와 머스크 관련주들은 강합니다 . 오늘도 테슬라와 비트코인을 필두로 전력주와 AI소프트웨어도 강한데 연관된 테마주인 원전, 우주테마는 오늘은 조금 쉬어가는데 전반적으로 상승탄력이 좀 둔화된 모습이 드네요 또한 종목이 압축되고 있는 듯하여 전일 한국시장도 위성 재건 섹터가 약했는데 이젠 트럼프/머스크 테마도 매수매도 타이밍을 잘 잡아야만 하는 시기가 된듯 하네요

# 결국 미국시장도 엔비디아가 큰 반향을 주진 못한 상황에서 금리와 달러도 여전히 부담이 되는 레벨에 있고 VIX변동성도 조금씩 오르고 있어서 시장에 유리한 환경은 아닌듯 합니다. 또한 S&P500지수는 MACD 하락다이버도 걸려있어서 미국3대지수가 혹이라도 20일선을 이탈시는 리스크관리 신경쓰셔야 할듯 하며

# 한국시장은 수급이 워낙 빈약하다보니 외국인 프로그램에 일희일비하고 섹터별 등락이 너무 심한데 계속해서 조심해서 자산을 늘리시기보다 지키시는데 주력하셔서 금리가 하락하기 전까진 안정적이고 보수적인 선택을 하셔야 할듯 합니다.

# 특히, 코스닥은 지수조차도 안정이 안되서 더욱 힘들고 상방보다 하방압력이 더 강해서 어려운데 스트레스 잘 관리하시고 부디 자산 잘 지키시면서 언젠가 올 기회를 노리시면 좋을듯 합니다.

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# 오늘 기술적으로는 코스닥은 아주 중요한 자리입니다

# 이번주 700수준까지 반등해줘야 주봉상 볼밴하단 및 월봉상 120개월선이 튼튼해지고 일봉상 단기이평선이 지지대로 작용가능한데 반대의 경우 오늘 혹은 내일 5이선이 재차 이탈할경우에는 다시한번 조정이 이어지는 흐름이 올수 있는 자리입니다.

# 미국의 경우 트럼프&머스크 수혜주들이 압축되긴 했지만 강세를 이어가고 있는 상황에서 ai반도체 빅테크 빅파마가 하방이 지지되는 모습을 보였는데

# 한국의 경우도 기존에 위성 원자력 조선 방산 재건 등이 흔들리는 상황에서 미국처럼 그동안 하락했던 섹터가 하방을 딪고 반등해야하는데 한국의 유사섹터인 반도체, 바이오, 2차전지가 제대로 잡아줘야 투심이 살아날수 있습니다.

# 외국인 특성상 10시30분전에는 급한 변동을 보이며 힘들게 하는데 오늘도 이런 패턴이 나오고 있는데

# 부디 10시30분이후에 외국인 매도가 줄면서 2차전지 반도체 바이오 섹터로 매수세가 유입되어 시장이 반등해주길 바랍니다.

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