실전매매전략 : 마켓타이밍

# 미국시장 고용지표 호조로 금리와 달러가 상승하였고 트럼프의 러시아원유제재우려로 유가가 200일선을 돌파하며 변동성마저 확대되는 등 리스크 지표들이 모두 안좋아진 상황에서 다우지수가 120일선을 이탈하며 최근 상승폭의 50%를 되돌리는 조정을받았고 주봉으로도 주요 지지대를 이탈하며 MACD 하락다이버가 주간으로 진행되는 모습입니다.

# S&P500지수도 60일선 및 20주선을 이탈하여 지지대 확인이 필요하고 필반지수도 박스권내 기간조정형태로 이어지고 있는데 나스닥만 간신히 60일선 및 최근 상승폭의 23.6% 되돌림구간 지지대를 종가기준 유자하여 유일하게 추세가 살아있는 모습입니다.

# 결국 미국은 오늘밤 나스닥의 움직임 결과에 따라 추가조정이 이어질지 아니면 박스권이 유지될지가 결정될것으로 보여지는데 한국시장의 경우 주말사이 원달러환율이 다시 1473.5원까지 반등한 가운데 지난 금요일 외국인이 6일만에 처음으로 매도로 전환되고 반대로 개인은 매수로 전환되어 수급적으로도 불안한 상황이 다시 야기될수 있어보입니다.

# 최근 한국지수가 작년하반기 하락으로 인해 글로벌강한모습을 보이고 각각 60일선을 돌파하는 모습을 보였는데 오늘 한국시장의 외국인 수급과 차트가 중요할듯 합니다. 오늘 한국시장 60일선을 지지하고 외국인이 양시장 가각 2000억이하로 매도친다면 그래도 상대적 강세가 유지될거 같습니다.

# 부디 미국시장도 나스닥기준 금요일만든 저가를 유지하고 반등하길 바랍니다만 금리, 환율, 유가, 변동성이 모두 좋지 않은 상황이므로 한국시장이 혹시 아침 하락후 반등을 하더라도 주식을 추매하시기보다는 혹시모를 미국시장 조정에 대비해서 현금을 늘리시는 전략이 좀더 유효해보이며 이번주 수요일 CPI도 확인이 필요한 상황이므로 이번주에는 공격적인 투자보다는 보수적인 자산지키기 현금늘린후 관망하는 것이 어떨가 싶네요

# 미국시장의 흐름이 끝났다고 보지 않습니다. 트럼프 당선이후 단기랠리를 펼친 미국시장의 투자자들은 당연히 집권하는 20일전에 일부분을 차익실현하는게 당연한 전략이기에 지금은 그런 물량들이 나오는 건전한 조정입니다. 다만 미국산불 복구를 위해선 대규모 국채발행이 필요하고 금리를 더 상승시킬 요소이며 고용지표호조 등으로 금리와 달러가 여전히 강세를 보이니 시장의 좀 쉬어갈만한 상황이지 아래로 갈 상황은 아니기에 고려하셔서 비중 조절 하시면 좋을듯하며

# 오늘밤부터 JP모건헬스케어 컨퍼런스가 개최되는데 소문난잔치일지도 모르지만 한국기업에 좋은 소식이 들리기를 바라며

한주간도 화이팅하십시요
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# 미국시장은 오늘 휴장입니다.

# 기술적으로 오늘밤 미국시장 움직임이 한주간의 마무리이기에 중요해 보입니다. 기술적으로 보면 나스닥기준 60일선 지지여부가 중요하고 다우지수기준 주봉상 볼밴상단지지대 지지여부가 박스권 기간횡보로 가는데 중요한 지지대 입니다.

# 또한 오늘밤은 고용지표가 발표되는데 너무 잘 나올경우는 금리와 달러가 재차 52주 신고로 상승하면서 시장에 부담이 될수있어 혹 장대음봉이 나올경우 고점에서의 기간횡복 박스권을 이탈하게 됩니다.

# 그경우 원달러환율이 20일선에서 반등할수고 있고 외국인의 경우 선물만기이후 작년 12월처럼 매도로 전환될수가 있습니다.

# 반대로 고용지표가 좋지 않고 다음주 월화 PPI,CPI가 안정된다면 미국시장은 박스권일 지지되며 반등할수있고 한국시장도 120일선까지 목표를 올릴수도 있습니다.

# 2025년 한국시장이 상대적으로 수급적으로도 환율적으로도 주식으로도 강한상황이기에 미국이 추세만 이탈하지 않는다면 그래도 선순환에 가까운 흐름이 이어질수 있을텐데 오늘밤 부디 좋은 결과가 나와주길 기대해봅니다.

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' 낙폭과대 반등이 일정부분 나온 자리. 쉬어갈 확률이 높아보이는 시장'

# 미국시장 장초반 금리가 재차 리스크한 모습을 보였으나 일시적인 현상으로 바로 안정되며 기간조정 혹은 박스권 움직임이 이어지고 있습니다.

# 다만, 주요리스크 지표중 변동성지표와 달러 국채금리가 모두 추가반등이 가능한 자리에 있어서 내일 발표될 고용지표까지도 확인이 필요하며 최대 화요일 CPI까지도 염두에 둬야할듯 합니다.

# 빅테크는 위에서 쉬어가고 있고 빅파마는 아래에서 쉬어가고 있습니다. AI반도체도 신고가이후 이틀연속 조정받고 재차 박스권 내로 들어오는 모습이고 일반 반도체 대표주인 AMAT와 마이크론은 각각 60일선과 120일선까지 반등후 쉬어가는 모습을 보이고 있습니다.

# 일본과 대만시장도 직전고점에서 저항되며 주요 이평선은 유지되나 상승이 제한되고 있어서 글로벌 주요국가들은 전반적으로 기간횡보의 느낌이 강하네요

# 한국시장은 최근 상대적으로 원화강세와 더불어 외국인이 유입되며 상대적으로 낙폭반등이 양시장 모두 60일선까지 있었는데 다름레벨인 120일선까지 가기위해서는 원달러가 20일선 및 볼밴상단을 이탈하며 외국인의 매수트리거가 추가로 발생해야 할듯 합니다.

# 또한, 전일 삼성전자가 실발후 비용을 선반영하고 올해이후 좋아질것이란 기대와 외국인의 환차익을 노린 일부 매수세 등으로 강세를 보이면 IT가 강세를 보였는데 미국 마이크론 AMAT이 120일선과 60일까지 반등하고 쉬어간 것처럼 한국반도체 중소형주들도 강한 주식들은 200일선 혹은 120일선까지 반등이 얼추나와 쉬어갈수 있는 자리에 진입한 모습입니다

# 또한, 테마도 한국은 CES가 시작되니 일부 테마군에서 차익실현이 나오고 있고 미국은 트럼프 취임을 앞두고 양자컴, 드론, 위성, AI, 로봇등에서 차익실현이 강하게 나오고 있습니다.

# 따라서 지수가 120일선까지 다이렉트하게 상승하지 않는다면 순환이 나올수 있는 타이밍인데 일정데로라면 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 전에 바이오제약이 유망한데 고금리로 인해 만만치가 않아서 순환이 어디로 갈지 판단이 어려운 상황입니다.

# 그런 상황에서 전일 저녁시간에 달러, 엔화, 위안화 대비 원화환율차트가 양봉이 소폭 나왔습니다. 즉, 기술적으로 원달러가 반등(원화약세)로 전환된다면 외국인의 매수세도 중단될수 있기에 오늘밤 미국이 휴장이고 내일밤 고용지표가 발표될때까지 관망하거나 조금은 쉬어가도 좋을듯 하네요

# 한국시장이 120일선까지 골로루 순환하면서 올라가야하는데 부디 금요일 고용지표와 다음주초 물가지표까지 금리와 달러가 꺽여질 이벤트가 만들어지길 바라며

오늘도 성투되십시요
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